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作者:股票融资 来源:推荐股票 浏览: 【 】 发布时间:2020-11-25 03:52:09 评论数:

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行业回暖预期助有色金属股大涨 社保已持仓8.94亿股 价值投资意识超前来源:证券日报股市最钱线原创 赵子强本周二以来,A股震荡回落,上证指数走出“四连阴”,日K线呈空头排列。尽管本周市场整体低迷,但顺周期行业中的有色金属板块却呈现逆市上涨态势,最近四个交易日累计上涨2.28%,成为本周市场焦点之一。市场分析人士认为,在全球经济回暖预期和业绩增长等多方因素共振下,有色金属板块有望成为下一个持续领涨热点。基本面支持行业回暖在经济复苏的背景下,顺周期的有色金属行业有望持续回暖。中国银河最新研报显示,为应对疫情对经济的冲击,各国可能会祭出新一轮政策刺激措施。其中,市场对欧洲央行在四季度加码量化宽松的预期加强。美国新一轮财政刺激计划有望推出,美联储为配合财政刺激计划进一步宽松货币政策的预期也将加强。中国人民银行公布的10月份数据显示,中国经济复苏逐渐常态化。太平洋证券分析认为,中国社融数据维持高增;表内、表外与直接融资规模当月同比均增加;信贷数据尽管略低于市场预期,但走势平稳,且结构持续改善。综合看来,实体企业的融资需求仍然旺盛,经济复苏逐渐常态化。在国内经济形势向好、欧美各国可能会启动新一轮财政、货币刺激政策的预期下,市场对全球经济复苏的预期和对通胀的预期也将提升,利好顺周期板块和与经济相关性较大的大宗商品有色金属行业。有色板块月内涨幅远超大盘进入11月份以来,有色金属板块持续上涨,在10个交易日中,有8个交易日收阳,累计涨幅高达14.39%,跑赢同期上证指数11.74个百分点,是大盘同期涨幅的4.43倍。11月13日,在上证指数下跌0.86%的背景下,有色金属板块逆市上涨1.82%,居东方财富行业涨幅榜的第二位,单日成交额达308.72亿元,较周四放量44.94%。个股方面,《证券日报》记者通过对同花顺数据统计后发现,在11月13日正常交易的121只有色金属股中,有97只上涨,占比80.17%。其中,和胜股份和华峰铝业以涨停价报收;包括华友钴业(8.10%)、闽发铝业(6.58%)、龙磁科技(5.82%)等在内的33只有色金属股涨幅也超2%。接受《证券日报》记者采访的金鼎资产董事长龙灏认为,未来一段时间,国内外货币宽松预期依旧,且这种预期持续的概率在增长。一旦出现实际利率下行,对有色金属企业而言将会持续增厚业绩,进而打开成长空间。三季报显示,有色金属行业今年三季度业绩出现明显回暖,第三季度实现归属母公司股东的净利润136.80亿元,同比增长39.33%,一举扭转今年第一季度同比下降53.54%、第二季度同比下降11.88%的颓势。个股方面,有91家有色金属行业上市公司第三季度实现归属母公司股东的净利润同比增长。其中,包括白银有色(15360.38%)、怡球资源(维权)(1183.92%)、罗平锌电(维权)(1163.02%)、宁波韵升(维权)(1091.09%)、赤峰黄金(1046.00%)等在内的42家公司净利润同比增长率均超100%。超四成个股获机构推荐评级随着市场对业绩回暖预期的升温,机构对有色金属行业的推荐热度也在增加。最近30个交易日内,有49家有色金属股获机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,占比40.50%。其中,紫金矿业(21次)、华友钴业(17次)、寒锐钴业(13次)、西部矿业(12次)、赣锋锂业(11次)、宝钛股份(11次)、云铝股份(10次)等7家公司均获机构10次及以上推荐。除评级机构看好外,社保基金和QFII等机构则用实际行动投了“支持票”。截至三季度末,社保基金持有17家有色金属行业上市公司的股票,合计持仓8.94亿股。其中,对紫金矿业和洛阳钼业的持股数分别为41850.10万股和20000万股。此外,社保基金对另外11家有色金属行业上市公司的持仓量也超过1000万股。而QFII对洛阳钼业、方大炭素、新疆众和等有色金属股的持仓量也均超过5000万股。关于有色金属板块的未来运行趋势,私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,无论市场预期是复苏还是通胀,有色金属行业都会因此受益。在这样的背景下,一些逆周期扩张的有色金属企业受到了市场的高度关注,有可能在下一轮繁荣周期中,受产能和产品价格的双重提振,叠加市场风险偏好的改善,出现戴维斯双击。不过,优美利投资董事长贺金龙通过《证券日报》提示投资者,经过本周上涨后,要注意下周出现板块调整的可能。钴概念子板块走势处于中枢突破阶段,投资者可以在该板块中寻找补涨标的。表:周五有色金属股涨幅前20位市场表现一览制表:赵子强每日财报作者|吕明侠新冠肺炎疫情的爆发,对消费产生了重大的冲击和影响,对啤酒市场未来的发展趋势也带来较大不确定性。中国是啤酒业大国,啤酒产量占到世界总量的24%,后疫情时代啤酒市场的发展到底如何?目前,多只啤酒上市公司已于近期发布了2020年第三季度报告。根据《每日财报》的统计,除个别企业业绩下滑以外,绝大部分啤酒公司业绩表现良好,三季度啤酒行业延续高景气趋势。不过,在一片“欣欣向荣”下也隐藏着“危险份子”。1业绩渐回升根据浙商证券最新研报,2020年前三季度啤酒行业收入及净利润分别同比变动-2.07%、+2.87%;其中第三季度啤收入及净利润分别同比变动+7.43%、+7.81%。由此可见,啤酒行业整体业绩趋好。从销售总量来看,百威亚太的成绩遥遥领先,前三季度营收299.78亿元;青岛啤酒次之,营收也有244.22亿元;其次就是燕京啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒,营收在30亿~100亿元之间。从同比增长的角度来看,区域啤酒企业兰州黄河出现了亏损,净利润下滑最厉害,同比降幅69.08%;百威亚太尽管仍然占据龙头,但是其营收下滑17.7%、利润下滑43.4%,成为下滑幅度第二的啤酒企业。营收净利双降成为百威亚太2020年三季报的真实写照。利润下滑排名第三的则是重庆啤酒,其营收出现了增长,但是净利润为4.61亿元,同比下滑了39.49%。相比来看,拥有高端产品的青岛啤酒、燕京啤酒网站源码、珠江啤酒表现较为突出,其分别营收244.22亿、98.65亿、35.07亿,同比增长4.76%、10.02%、8.79%;归母净利为29.78亿元、4.82亿元、5.05亿元,同比增长17.57%、67.28%、6.96% 。虽然在港上市的华润啤酒还未交出成绩单,但2020年上半年,公司营收174.08亿元,同比下降7.5%;归属于上市公司股东的净利润20.79亿元,同比增长11.1%。综合上述啤酒上市公司三季报数据来看,疫情对外资品牌的影响巨大,而国产品牌受益于国内市场复苏快,受到的影响相对较小。2燕京啤酒高库存压力重重虽然境内多数啤酒上市公司的业绩还不错,但“盛宴”中隐藏着危局。根据《每日财报》的统计,截至三季度末,燕京啤酒存货38.41亿元,占总资产比例近20%,较二季度末的39.85亿元并未有明显好转。另外从三家公司披露三季报来看,青岛啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒存货分别为21.24亿元、3.87亿元和5.03亿元,占总资产的比例为5.19%、9.61%、3.78%。而对于啤酒公司而言,存货周转率越快、存货周转天数越短,则意味着公司“变现”能力越强。《每日财报》了解到,根据产品相关特性,啤酒行业的存货周转天数一般为80天左右,但列入统计的啤酒企业中,燕京啤酒存货周转天数为182.86天,存货周转率仅为1.48。另外,该公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法,被有关部门立案调查并采取留置措施,不能正常履职,让燕京啤酒未来发展“成谜”。3高端化趋势延续随着我国居民消费水平的提升,在消费升级的推动下,对中高档啤酒的诉求也逐渐增加,使得啤酒龙头企业纷纷优化产品结构,推出中高档产品,布局中高档啤酒市场。其中,华润啤酒就接连推出了脸谱、黑啤、匠心营造、黑狮白啤等高档产品,青岛啤酒也研发出经典1903、青岛黑啤、皮尔森全麦等高档产品。据有关研报观点认为,以销量计,2018年中国的超高端及高端啤酒市场份额为16.4%,较美国及韩国的42.1%及25%低。预计到2023年,中国的超高端及高端啤酒市场年增长有望达到8.5%。随着天气转冷,啤酒行业热度环比下降,据阿里渠道的数据显示,9月份啤酒的销量同比上升30.40%,其中均价微增,同比提升0.17%,量价齐升下销售额同比增长30.62%;环比数据来看,啤酒销量环比下降22.02%,销售额环比下降21.25%。在销量下降的情况下,产品结构提升推动均价实现增长,啤酒行业高端化趋势延续,2020年第三季度行业毛利率提升了1.64个百分点至42.41%。今年以来,这种高端化也吸引了资本市场的目光,啤酒板块股价增长25.6% 。反映到市场格局中,啤酒行业高端化趋势延续,行业集中延续稳健表现,而且将向优势企业进一步聚拢。在市场人士看来,拥有高端产品的国产啤酒品牌,在高端赛道上不断发力,且越战越勇,加速布局。

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A股延续震荡调整 低估值或景气度攀升股受机构关注来源:证券日报股市最钱线原创 赵子强 楚丽君本周一A股市场迎来大涨,随后四个交易日步入震荡调整。截至11月13日收盘,上证指数下跌0.86%,报收3310.10点;深证成指下跌0.27%,报收13754.55点;创业板指微涨0.23%,报收2706.81点。沪深两市当日成交金额合计7271.63亿元,较前一交易日略有放大。值得注意的是,当日北向资金净卖出49.40亿元。在申万一级28个行业指数表现方面,《证券日报》记者对Choice数据统计后发现,截至11月13日收盘,有6个行业指数收涨,分别是国防军工、有色金属、汽车、计算机、电子、农林牧渔行业。其中,国防军工行业指数上涨2.55%,居涨幅榜首位;非银金融、房地产、银行、食品饮料等行业指数跌幅均超1.6%。近期备受市场关注的白酒板块走势出现“逆转”,一改前几日的强势上涨行,11月13日收盘下跌超过5%。其中,伊力特、金徽酒、口子窖、迎驾贡酒、老白干酒集体跌停。与之相映成趣的是,钛白粉概念板块全天表现强势,金浦钛业、攀钢钒钛先后封死涨停板。另外,有色金属板块也表现活跃,钴概念股恒立实业、西部资源与铝概念股华峰铝业均涨停封板。关于周五A股市场的表现,乾明资管高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,现在正值年末调仓换股期,且处于三季报后、年末业绩未出之间的真空期,前期超涨的白酒板块已进入历史高估值区间。当日涨势较好的基本是补涨性质的低估值板块,如军工等防御性板块,或进入景气度拐点的钛白粉及钴概念板块。其中,钛白粉行业受益于三季度产品量价齐升;钴行业则受益于新能源汽车对三元电池正极材料的市场需求上升和钴材料成本下降的双重支撑。回顾本周A股走势,私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,本周A股市场走势悲喜交加。周一突破大涨,随后连跌4天,主要是受到市场情绪的推动。值得关注的是,周四信用债市场出现“踩踏”事件,导致周五早盘市场情绪低迷,有投资者担心该风险会传递到银行业,导致上证50等主要指数受到较大拖累。但是,债市经过多年的“去杠杆”,即使出现个别风险也是完全可控的。总体来看,市场情绪扰动只是影响A股走势的短期因素,当市场情绪得到一定程度的释放后,大盘仍会沿着其惯有的动能去运行。“近期市场交投愈发低迷,板块之间强弱分化显著,热点此消彼长,令市场无法形成合力,所以大盘始终维持区间震荡格局。”方信财富基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时,不仅对本周市场表现进行了分析,还对后市操作发表了自己的观点。他认为,“如果成交量不能温和放大,形成合力突破均衡状态,恐怕后市又将重回区间震荡格局。在这样的运行态势下,一旦指数调整到箱体下轨,就可以逢低介入,待反弹至箱体上轨时抛出。如果后市能够形成有效突破,投资者可顺着大盘运行趋势进行加减仓操作。”陈雯瑾则提醒投资者,近期市场情绪波动较大,资金产生分歧,下周行情继续承压且维持震荡运行的可能性较高,短期机会要多于长期机会。建议投资者关注估值合理、景气度攀升的白马龙头股,并注意控制仓位。夏风光也认为,当前结构化行情已成常态,但并非上涨没有天花板,建议投资者对以白酒为代表的消费概念股保持谨慎,对低估值、顺周期的化工、有色等板块给予一定关注。表:11月13日申万一级行业市场表现一览制表:楚丽君

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原标题:四季度以来机构密集调研13家苹果产业链公司□本报记者张兴旺Wind数据显示,四季度以来,机构密集调研歌尔股份、领益智造、欧菲光、蓝思科技、欣旺达、东山精密等13家苹果产业链公司,其中7家公司获得20家以上机构调研。券商分析称,四季度苹果产业链的供应成长预期明确,产业链龙头公司业绩或较为可观。密集调研歌尔股份主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务,公司是苹果AirPods耳机生产商之一。Wind数据显示,四季度以来,313家机构调研歌尔股份。歌尔股份表示,一些智能手机品牌会逐步取消inbox的耳机,这有望为TWS耳机打开更大的市场。公司与主要客户的合作也深入到战略合作的层面,有机会争取更大的份额。领益智造是苹果产业链公司。Wind数据显示,四季度以来,173家机构调研领益智造。在机构调研时,领益智造表示,第三季度,公司老项目逐渐褪去,新项目逐渐爬坡,利润取得比较大的增长。长江证券指出,领益智造的多个业务板块皆在三季度出现明显经营拐点,有望在未来季度对公司业绩增长持续贡献正向作用。公司结构件业务整合顺利,营收大幅增长,扭转以往萎靡势头;磁材业务通过北美大客户产品打样,三季度进入量产阶段,未来持续受益于大客户项目放量。Wind数据显示,四季度以来,23家机构调研信维通信。华创证券指出,随着苹果新机发售,目前产业链订单饱满,主要供应商均保持较高的产能利用率,考虑到天线、无线充电等业务的稳步推进,信维通信四季度有望同比实现较快增长。蓝思科技在玻璃等产品领域具有领先技术和地位,是苹果产业链公司。Wind数据显示,四季度以来,26家公司调研蓝思科技。中信建投指出,iPhone12系列新机均搭载了超瓷晶面板。蓝思科技深度参与了超瓷晶面板以及升级的后盖玻璃盖板的研发,并参与全工段的加工。新材料改版玻璃的成本更高,加工难度更大,为蓝思科技带来了价值量的提升。同时,蓝思科技在新机的份额中也有较大幅的提升。随着四季度及明年一季度进入密集的新机备货期,蓝思科技将具有更大的业绩弹性。业绩预增太平洋证券认为,今年四季度苹果链的供应成长预期仍是最为明确的所在,当下仍维持行业中性评级。长盈精密是苹果笔记本电脑机壳供应商之一。长盈精密预计2020年归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元至6.5亿元,同比增长532.28%至675.44%。长盈精密表示,公司产品结构调整取得成效,穿戴类产品、平板类、笔电有较大增长,对效益产生积极影响。立讯精密是苹果产业链龙头公司。立讯精密预计2020年净利润为70.71亿元至73.06亿元,同比增长50%至55%。立讯精密表示,公司消费电子、通信及汽车等各项业务进展顺利,预告期内预计将持续实现高速成长。天风证券指出,立讯精密2020年业绩符合预期,2020年苹果双重创新周期销量增长,公司受益量增长、份额提升、新料号进入;AirPods耳机持续高增长,公司高份额、高端占比提升、良率优化,新进入iWatch组装预计下半年贡献业绩。歌尔股份预计2020年净利润为27.53亿元至28.81亿元,同比增长115%至125%。歌尔股份表示,业绩增长主要是因为公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长,盈利能力改善。

债市信心遭遇重挫,市场在喊渴!央行刚刚发了1600亿元“红包”常佩琦昨天,债市从业人员度过了慌乱的一日。由于近期高评级信用债违约事件接连发生,昨日引发多只债券大幅折价,市场情绪一触即发。与此同时,近日资金面也一路走高,市场参与者纷纷喊渴,呼吁央妈再给点爱。刚刚,央妈不负众望,包了1600亿元“红包”。多位债券交易员表示,稍稍松了口气。但也有市场人士认为这个“红包”不够大,非银机构资金面仍然较为紧张。当钱紧遇上违约12日,债券市场刚刚经历了慌乱的一天。“20永煤SCP003”近日的意外爆雷,导致永煤集团和河南能源存续债遭遇连续抛售,市场信心严重受挫,进一步殃及多只煤企、城投、地方国企债券。恐慌情绪也传染到了资管行业。资金面或也因此受到影响。昨日,资金面全天紧张,价格全线上行。其中,隔夜Shibor上行20.7个基点,升至2.521%高位;7天Shibor上行2.9个基点,报2.335%;14天Shibor上行9.2个基点,报2.675%。“结构性分层,人人紧张。”有市场人士如此评价昨天的资金面。一位债市交易人士表示,“双11”对资金形成了扰动,叠加税期影响,在未来几天,资金面本就会处于偏紧状态。信用债的紧张情绪传播开来,将进一步加重市场流动性的紧张程度。另一位基金经理也表示,或许是因为“双11”的备付金造成大量资金锁定在央行,又或是因为信用债市场崩溃导致流动性分层,导致昨日资金非常紧张,非银机构尤甚。“想要让市场紧张情绪有所缓解,需要央行流动性呵护。”该人士称。央行投放1600亿元流动性央妈果然不负众望。13日上午,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了1600亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%,与上次持平。Wind数据显示,今日无逆回购到期,央行公开市场实现净投放1600亿元。本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期,本周央行公开市场共进行了5500亿元逆回购操作,因此本周净投放2300亿元。多位非银机构人士表示,今日上午资金面稍有好转。截至10:15,DR001下行10.64个基点,报2.78%;DR007下行22.4个基点,报2.83%。“还是松了不少的。之前隔夜非常难借,利率甚至走高到4.5%以上。”一位保险机构债券交易员告诉记者。央行发的“红包”够用吗?然而,央行发的这个“红包”,真能缓解近日资金紧张局面吗?市场人士看法不一。“央行投放1600亿元,仍然不够。资金面还是紧张。”一位基金经理解释道,央行投放的流动性,实际上是投放到大型商业银行。银行间流动性松紧,还需要一个传导的过程。外汇交易中心11时发布的数据显示,今日上海银行间同业拆放利率 (Shibor)全线上行。隔夜Shibor涨幅较昨日有所收窄,微涨0.2个基点,报2.523%;7天Shibor上涨9.8个基点,报2.433%;14天Shibor上涨16.7个基点,报2.842%。中信证券研究所副所长明明表示,近期资金面有所紧张,大行融出意愿低、非银融入价格走高。今日央行开展逆回购操作后,早盘大行融出仍然寂寥,非银机构资金面仍然较为紧张。明明对上证报分析称,近期流动性趋紧的因素主要包括:上周MLF到期没有立即续作,填补已到来的长期流动性缺口;10日上缴存款准备金时点和16日缴税时点都可能导致资金收紧。“信用债违约事件频发,可能导致信用债回购质押率打折或部分信用债无法质押,从而形成流动性分层,但影响大小目前无法判断。”明明称。央行操作对债市影响相对有限央行今日操作,能否缓解紧张的债市情绪?明明认为,央行从本周三开始实现净投放,今日净投放规模增加到1600亿元,在一定程度上可以缓解资金面紧张情绪,但近期主导债券市场的因素并非资金面,今日央行操作对债市影响相对有限。行情也佐证了上述观点。13日,国债期货午盘全线明显下跌,10年期主力合约跌0.18%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.09%。信用债方面,今日早盘,连跌数日的紫光集团存续债强势反弹,“19紫光01”、“18紫光04”和“19紫光02”均涨逾20%,均触发盘中临时停牌。然而,短暂的上涨仅是昙花一现。Wind数据显示,紫光集团存续债恢复交易后涨幅大幅收窄甚至转跌。截至中午收盘,“18紫光04”下跌11.12%,报12.47元;“19紫光01”下跌5.34%,报13.3元;“19紫光02”微涨1.2%,报21元。不过,仍有部分被波及的债券出现一丝转机。截至中午收盘,“13平煤债”上涨4.3%,报80.1元,此前因永煤债违约冲击,曾连跌两日。而苏宁易购债券表现不一。“18苏宁01”涨逾2%,“18苏宁02”涨1.81%,“18苏宁02”则下挫1%。苏宁易购此前公告称,使用自有资金回购10亿元公司债券。编辑:颜剑